חשבון בנק ראשי
במערכת מוקמים חשבונות בנק ראשיים כאשר כנגד כל חשבון בנק בכל מטבע מוקם חשבון בנק ראשי אחד בספרים (ב-GL).
התנועות המופיעות בחשבון הבנק הראשי מהוות "ראי" לרישומים בדפי הבנק.
קליטת דפי הבנק יוצרת באופן אוטומטי רישומים חשבונאיים בחשבונות אלו.
כל חשבונות ה- GL של חשבונות הבנק הראשיים מסתיימים בספרות 0.
אין אפשרות לבצע פקודת יומן לחשבון ראשי, החשבון מוזן רק על ידי דפי בנק (ממוכן/ידני).
שים לב:
אין לבצע רישומים ידניים לחשבונות בנק הראשיים. חשבונות אלו מתעדכנים על בסיס התנועות המתקבלות מן הבנק בלבד.
חשבונות צל
חשבונות צל נפתחים מול כל חשבון בנק ראשי.
חשבונות הצל הם החשבונות הנגדיים, בהם נרשמות התנועות מול חשבון הבנק הראשי, ממהלך קליטת דף הבנק.
חשבונות הצל נפתחים לפי יעוד ספציפי לדוגמה, חשבון צל עבור העברות בנקאיות.
לכל סוג של חשבון צל נקבעה סיומת (ספרה אחת במפתח 1-9)
המסמכים אשר נרשמים על ידי המשתמשים במערכת יירשמו לחשבונות הצל בלבד.
הלוגיקה על פיה נקבע שימוש החשבונות:
חשבון המסתיים בספרה 0 הינו חשבון בנק ראשי, לחשבון זה לא ניתן לבצע התאמות.
חשבון המסתיים בספרה 1 ישמש להעברות
חשבון המסתיים בספרה 2 ישמש להוראות קבע
חשבון המסתיים בספרה 3 ישמש לצ'קים
חשבון המסתיים בספרה 7 ישמש לתשלומים
חשבון המסתיים בספרה 8 ישמש לתשלומי צ'קים
חשבון המסתיים בספרה 9 ישמש ככללי
דוגמא:
מפתח בנק הוא שילוב של מספר סניף וקוד הבנק . לדוגמה :מפתח בנק 12708 מייצג את בנק הפועלים – 12 , סניף 708. במערכת מוקמים כל סניפי הבנקים ובמידה ונדרש להוסיף מפתח בנק חדש נפעל בהתאם לסעיפים הבאים.
הקמת אב בנק FI01
הזן טרנזקציה FI01
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> FI01 – צירה
התייחס לשדות הבאים:
בדוק אם מפתח בנק כבר הוקם. לחיצה על 
בשדה של מפתח בנק.
יפתח חלון של חיפוש מפתח בנק.
לחיצה על 
תפתח מסך של רשימת סניפים של בנק לאומי שהוקמו
במידה והסניף לא הוקם יש לחזור למסך הקודם.
בשדה של מפתח בנק להזין מפתח בנק החדש
לחיצה על או ENTER .
לחץ על 
לשמירת מפתח הבנק ,תתקבל הודעה 
התייחס לשדות הבאים:
שינוי אב בנק FI02
הזן טרנזקציה FI02
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> FI02 – שינוי
הזן מפתח בנק ולחץ על
יתקבל מסך: שינוי בנק: מסך פירוט
לשמירה לחץ תתקבל הודעה 
.
הצגת אב בנק FI03
הזן טרנזקציה FI03
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> FI03 – הצגה
הזן מפתח בנק ולחץ
יפתח מסך עם פרטי בנק לצפייה
מחיקת אב בנק FI06
חשבונאות -> חשבונואת פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> רשומת אב בנק -> FI06 – סימון למחיקה
הזן מפתח הבנק למחיקה
סמן למחיקה ולחץ על ,תתקבל הודעה
דפי בנק
-
דפי הבנק יכולים להיקלט באופן אוטומטי או באופן ידני.
הקליטה האוטומטית מתבצעת על בסיס יומי.
הקליטה הידנית היא מהלך יזום של המשתמש. - הרישום החשבונאי בעקבות קליטת דף בנק (באופן אוטומטי או ידני)מתבצע בין חשבון הבנק הראשי לבין חשבון הצל הייעודי ב-G/L.
-
בחשבון הצל.אך ורקפעולת ההתאמה מתבצעת SD
חשבון הצל מתעדכן הן מקליטת דפי הבנק, והן מפקודות היומן המוזנות למערכת באופן ידני או ממוכן. לדוגמה, הפקדת מזומן מקופה – סוג מסמך
פקודת היומן:
קליטת דף בנק
- בנק ראשי – 100 ש"ח
זכות צל תקבולים מזומן - 100 ₪
הפקדה בקופה
- צל תקבולים מזומן - 100 ש"ח
זכות קופה - 100 ש"ח
קליטת דפי בנק ידנית FF67
הזן טרנזקציה FF67
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FF67 הזנה ידנית
קליטת דפי הבנק באופן ידני מבוצעת עבור CITIBANK.
שיטת הרישום החשבונאי בעקבות מהלך הקליטה הידנית דומה במהותה לקליטה האוטומטית.
בעת הקליטה מתבצעות בדיקות תקינות ושלמות של הדף המוזן, ובעת אישורו נוצרים דף הבנק והמסמך החשבונאי.
הקליטה מסתמכת על דפי חשבון רשמיים של הבנקים. המשתמש נדרש להקליד את הנתונים מדפי הבנק הללו ברמת שורה.
בכניסה הראשונה לטרנזקציה - יפתח חלון מאפיינים:
התייחס לשדות הבאים:
שים לב:
חלון זה יופיע בכניסה הראשונה של המשתמש לטרנזקציה.
קביעות אלו מהן נשמרות לאחר מכן, וניתן יהיה לצפות בהן על די לחיצה הגדרות -> מפרטים.
לאישור לחץ על על או ENTER .
יפתח מסך עיבוד דף חשבון ידני
התייחס לשדות הבאים:
לחיצה על או ENTER .
יפתח מסך עיבוד דף חשבון ידני
הזן את השורות המופיעות בדף הבנק.
כל שורה מייצגת שורה כפי שמתקבלת מדף הבנק.
התייחס לשדות הבאים:
יתרת הפתיחה והסכומים המוזנים צריכים להסתכם ביתרת הסגירה של החשבון.
לשמירה לחץ על תתקבל הודעה הבאה 
קליטת קבצי תנועות בנק FF_5
הזן טרנזצקציה FF_5
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FF_5 ייבוא
קליטת דפי הבנק וקובץ שערי חליפין תבוצע מידי בוקר (ברמה יומית) באופן אוטומטי.
(למעט CITIBANK בעבורו תיעשה קליטת דף בנק באופן ידני).
קבצים אלו יקלטו במערכת ה SAP ויחוללו רישומים אוטומטיים . הרישום יבוצע לכל חשבון בנפרד לכל התנועות המופיעות בדף הבנק. הרישום יחייב או יזכה את חשבון הבנק הראשי כנגד חשבון הצל הרלוונטי (חשבון בנק משני) .
במידה ומסיבה כלשהי דפי בנק (קבצים) לא נקלטו ניתן לקלוט דפי בנק ע''י פעולה יזומה.
יתקבל מסך: דף בנק: מסך פורמטים - …SWIFT, MultiCash, BAI
שים לב: נתיב הקובץ אותו יש להזין :
\\vscifs.cc.huji.ac.il\sapinterface\NON_PO_interfaces\PRD\FI\I_METEOR_BANK\
לחץ על 
.
הדפסת דף חשבון FF_6
הזן טרנזקציה FF_6
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FF_6 הצגה
טרנזקציה זו מאפשרת הצגה והדפסת דפי חשבון כפי שהתקבלו מהבנקים.
יתקבל מסך: בחר תכנית: הצגת דף חשבון אלקטרוני
לחץ על השורה "הדפסת דף מצב חשבון בנק”.
יתקבל מסך: הדפסת דף מצב חשבון בנק
התייחס לשדות הבאים:
טיפ: ניתן למקד את החיפוש באמצעות שימוש בשדות "קוד תנועה חיצוני" ו"סכום".
לחץ על או הקש F8 לביצוע.
יתקבל מסך: הדפסת דף חשבון בנק
הגדרת פרמטרים
על מנת לבצע פעולות בתחום הבנקים יש לבצע הגדרת פרמטרים מוקדמת.
הזן טרנזקציה SU3
יתקבל מסך: תחזק פרופיל משתמש
בלשונית פרמטרים התייחס לשדות הבאים:
צפייה בדף חשבון
פעולה זו מאפשרת צפייה בתנועות המפורטות מדפי החשבון של כל הבנקים וצפייה במסמכים.
התנועות נקלטות למערכת ה- SAP באמצעות תזמון אוטומטי של טרנזקציה FF_5 ואילו עבור הבנקים שאין עבורם קליטה ממוכנת מתבצעת הקליטה של התנועות באופן ידני על ידי שימוש בטרנזקציה FF67.
עם ביצוע הקליטה, ניתן לצפות בכל התנועות בטרנזקציה FEBA.
ליד כל שורה יופיע סמן לציון סטטוס הרישום שלה:
- שורה של דף חשבון אשר נקלטה במערכת ה- SAP ויצרה רישום חשבונאי.
- שורה של דף חשבון אשר נקלטה במערכת ה- SAP אך לא נוצר רישום חשבונאי בשל שגיאה.
את השגיאה יש לתקן, על מנת לבצע רישום אשר ישווה את יתרת החשבון הרלוונטי בספרים מול יתרת החשבון מדפי הבנק.
הצגת דפי החשבון FEBA
הזן טרנזקציה FEBA
חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FEBA_BANK_STATMENE – עיבוד מחדש
יתקבל מסך: בחירה של פריטי דף מצב חשבון בנק
התייחס לשדות הבאים:
הערה: במידה ולא יבחר בנק בית לצפייה, ניתן להציג רשימה של כל חשבונות הבנק, מהם יש לבחור את החשבון המתאים.
לחץ על 
להמשך.
יתקבל מסך: סקירת דף מצב חשבון בנק
בחר באפשרות "בנק לאומי לישראל בע"מ מרכזי"
יתקבל מסך: סקירת דף מצב חשבון בנק
טיפ: ניתן למקד את החיפוש באמצעות השימוש בשדות "תאריך ערך" ו"סכום"
יפתח מסך סקירת דף חשבון בנק
במסך זה מפורטת רשימת דפי הבנק אשר נקלטו לחשבון זה.
שורות אשר מסומנות ב- : דף החשבון נקלט וכל אחת משורותיו יצרה רישום בספרים.
שורות אשר מסומנות ב- : דף החשבון נקלט, אך לפחות באחת משורותיו חלה שגיאה אשר לא אפשרה רישום בספרים.(השורות התקינות בדף שנקלט ירשמו גם אם קיימות שורות שגויות).
לחץ לחיצה כפולה על שורה לצפייה בתנועות.
יפתח מסך סקירת דף חשבון בנק
במסך זה מוצגות כל התנועות אשר נתקבלו בדף החשבון הנוכחי.
סימון ה- מעיד על כך שכך התנועות נרשמו בספרים.
עבור כל שורה במסך זה נוצרה פקודת יומן.
תיקון שגיאה ברשומה
כאשר מוצגת שגיאה כפי שמוצג על ידי השורה המסומנת ב X אדום יש לתקן אותה באופן הבא:
יש ללחוץ לחיצה כפולה על השורה השגויה.
יתקבל המסך הבא: סקירת דף מצב חשבון בנק
לאחר מכן, יש ללחוץ פעמיים על השורה עצמה.
יתקבל המסך הבא: סקירת דף מצב חשבון בנק
לחץ על לשמירה.
כעת בעת כניסה לדפי הבנק, הודעת השגיאה נעלמה:
עמוד בעזרת העכבר על אחת השורות בשדה "מס. מסמך" , ולחץ על 
.
יתקבל מסך הצג מסמך: תצוגת הזנת נתונים
זהו המסמך אשר נוצר כתוצאה מקליטת דף הבנק (זיכוי/חיוב חשבון הבנק הראשי וחיוב/זיכוי חשבון הצל המתאים על פי אופי התנועה).
לחזרה למסך קודם לחץ על 
.
המסך ישתנה וההערה לרישום תשתנה ללא כתיבה.