רישום תקבול

תקבול בגין תרומה

תקבול לפי שווי כספי

החזר תקבול ללקוח ATL/KP02/=

העברה בין קופות

הפקדות

דוחות קופה - יתרת קופה KP07

הדפסת קבלה חוזרת (העתק) ATL/KP15/=

 

 

 

 

1.     כללי

ניהול חייבים - קופות ותקבולים

האוניברסיטה מקיימת שני מערכים שונים לטובת גבייה:

·         גבייה דרך האינטרנט (טרנזילה) באמצעות אשראי- בשיטה זו מבוצע תשלום ע"ב האינטרנט ובאותו מעמד מופקת הקבלה ללקוח (גם כן דרך הטרנזילה). בתהליך זה אין צורך לבצע תקבול במערכת ה - SAP. התקבול עצמו יירשם ב – SAP ע"ב דף בנק שיתממשק למערכת ה - SAP ממערכת Tranzila ויבצע רישום הכנסות.

·         גבייה באמצעות קופות באוניברסיטה-  בשיטה זו, מבוצע תקבול בקופה (ומופקת קבלה ללקוח) ובשלב השני תבוצע הפקדה לבנק. בקופות באוניברסיטה יופעלו שיטות התקבולים הבאות: מזומן, שיק והעברות בנקאיות וקבלה בשווי כספי.

·         עבור תרומות של רכוש בשווי כספי יש להפיק קבלה במידה והתורם דורש. בנוסף יש לבצע רישום חשבונאי של הכנסה כנגד הוצאה. לצורך כך הוגדרה שיטת תשלום העברה בשווי כספי, על כן, יש  להשתמש בשיטת תשלום של העברה בנקאית.
הרישום בקופה לא יתבצע לחשבון הלקוח אלא לחשבון הכנסה. בעת רישום המסמך, יש לבחור את החשבון המתאים. במידה והרכוש מוגדר כרכוש קבוע (לדוגמא דירה) יש לבצע היוון של ההוצאה לנכס כתהליך עוקב. יש לרשום פקודת יומן נוספת ולמיין את שורת הבנק לחשבון הכנסה.

 

באוניברסיטה יוקמו קופות קצה וקופה ראשית.

בקופות הקצה ירשמו התקבולים, הקופאי/ת הראשי/ת ת/יבצע העברה (משיכה) של התקבולים מקופות הקצה לקופה הראשית. לאחר מכן תבוצע הפקדה לבנקים מהקופה הראשית.

 

רישום תקבול

תקבול עם הקצאה

כאשר מתקבל תשלום מלקוח על בסיס חשבונית קיימת, יש להזין את מספר החשבונית במסך הפרמטרים.

הפעל טרנזקציה  /ATL/KP28=.  בהפעלה זו יתקבל מסך: מערכת קופה- הזנת תקבולים.

התייחס לשדות הבאים:

הקש ENTER להמשך.

יתקבל מסך: תקבול מלקוח: נתונים כלליים

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על מקש ENTER להמשך. בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבול מקופאי: נתונים מפורטים

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יפתח חלון:  תקבול מקופאי : נתונים מפורטים

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך. בלחיצה זו תתקבל ההודעה    

כך תיראה הקבלה בתקבול מלקוח כנגד חשבונית קיימת:

תקבול במזומן

על מנת לרשום תקבול במזומן בקופה, בצע את הפעולות הבאות:

הזן טרנזקציה  /ATL/KP28= או כנס אל הנתיב הבא:

תיקיית חשבונאות -> חשבונאות פיננסית <- פונקציות ספציפיות למדינה -> ישראל -> מערכות קופאי -> הגדרת תשתית קופות -> תשלומים ->  /ATL/KP28= – הזנת שלומים נכנסים

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן . בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבולים מקופה: נתונים כלליים

התייחס לשדות הבאים:

בסיום לחץ על לחצן ENTER להמשך. בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבולים מקופאי: נתונים מפורטים

התייחס לשדות הבאים:

 

לחץ על  לאישור או הקש  Enter במקלדת. בנוסף, לחץ על  לשמירה, בלחיצה זו יתקבל מסך להזנת הערות שיופיעו בפלט של קבלה

בסיום הזנת הערות לחץ על  . בלחיצה זו תתקבל הודעה הבאה: 

צורך הדפסת הקבלה הזן טרנזקציה SP01. בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: מסך בחירה לבקשת הדפסה

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: רשימת

בקשות הדפסה

ניתן לראות כי התקבלו שתי שורות מאחר וכי בבקשת הדפסה ביקשנו שני העתקים כשאחד הוא תמיד תמיד המקור והשני העתק. לחץ על סמן ה PDF  לצורך הצגת הקבלה.

תקבול בהמחאה

על מנת לרשום תקבול בהמחאה בקופה, בצע את הפעולות הבאות:

הפעל טרנזקציה  /ATL/KP28= . בלחיצה זו יתקבל מסך: מערכת קופה- הזנת תקבולים.

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן . בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבולים מקופה: נתונים כלליים

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן ENTER להמשך. בלחיצה זו יופיע המסך הבא:

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  לשמירה. בלחיצה זו יתקבל מסך להזנת הערות שיופיעו בפלט של קבלה

 

 

לחץ על לחצן     להמשך. בלחיצה זו תתקבל הודעה הבאה 

 

לצורך הדפסת הקבלה הזן טרנזקציה SP01. בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: מסך בחירה לבקשת הדפסה

 

התייחס לשדות הבאים:

 

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: רשימת בקשות הדפסה

 

ניתן לראות כי התקבלו שתי שורות מאחר וכי בבקשת הדפסה ביקשנו שני העתקים כשאחד הוא תמיד תמיד המקור והשני העתק. לחץ על סמן ה-PDF  לצורך הצגת הקבלה. קבלה בהמחאה לדוגמא:

 

תקבול בהעברה בנקאית

 

 

בעת ביצוע תקבול בשיטת העברה בנקאית יחויב חשבון בנק הצל אוטומטית ויזוכה חשבון הלקוח. אין צורך לבצע הפקדה בשיטת תשלום "העברה בנקאית". לא ניתן להפיק דוחות קופה עבור שיטת תשלום זו מכיוון שאינה "עוברת" דרך הקופה. קבלה מופקת על ידי סימון הפקת קבלה בעת ביצוע התקבול.

על מנת לרשום תקבול בהעברה בנקאית בקופה, בצע את הפעולות הבאות:

 הפעל טרנזקציה  /ATL/KP28=. בלחיצה זו יתקבל מסך: מערכת קופה- הזנת תקבולים.

התייחס לשדות הבאים:

 

לחץ על לחצן  .בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבולים מקופה: נתונים כלליים

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן ENTER להמשך. בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבול מקופאי: נתונים מפורטים

 

התייחס לנתונים הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך

הזן את שדות הבאים:

 

לחץ על לחצן  לשמירה. בלחיצה זו יתקבל מסך להזנת הערות שיופיעו בפלט של קבלה

 

לחץ על לחצן   להמשך. בלחיצה זו תתקבל הודעה הבאה 

לצורך הדפסת הקבלה הזן טרנזקציה SP01. בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: מסך בחירה לבקשת הדפסה

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: רשימת בקשות הדפסה

 

ניתן לראות כי התקבלו שתי שורות מאחר וכי בבקשת הדפסה ביקשנו שני העתקים כשאחד הוא תמיד תמיד המקור והשני העתק. לחץ על סמן ה PDF  לצורך הצגת הקבלה.

 

קבלה של העברה בנקאית:

 

תקבול בגין תרומה

לרישום תקבול בגין תרומה סמן שדה מיוחד-"קבלה בגין תרומה" (אותה ניתן להפיק רק מהקופה הראשית).

סוג מסמך של פקודת יומן שתירשם הוא סוג מסמך מיוחד DT-תרומות לקוח

לצורך הדפסת הקבלה הזן טרנזקציה SP01. בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: מסך בחירה לבקשת הדפסה

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: רשימת בקשות הדפסה

ניתן לראות כי התקבלו שתי שורות מאחר וכי בבקשת הדפסה ביקשנו שני העתקים כשאחד הוא תמיד תמיד המקור והשני העתק. לחץ על סמן ה PDF  לצורך הצגת הקבלה.  כך תראה קבלה עבור תרומה:

תקבול לפי שווי כספי

 

על מנת להזין את השווי הערך הכספי הזן טרנזקציה /ATL/KP28= ולמלא את מסך הפרמטרים כפי שהוסבר בפרק קודם.  לאחר הזנת מסך הפרמטרים לחץ על מקש ENTER במקלדת.

בלחיצה זו יתקבל מסך: תקבול מקופאי: נתונים מפורטים

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  לשמירה. בלחיצה זו יפתח חלון: תקבול מקופאי: נתונים מפורטים

חלון "תקבול מקופאי: נתונים מפורטים":

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך. בלחיצה זו יפתח חלון: הערות למסמך.

במסך זה ניתן להזין הערות  אשר יופיעו על גבי הקבלה. בנוסף, תתקבל ההודעה:

 

לצורך הדפסת הקבלה הזן טרנזקציה SP01. בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: מסך בחירה לבקשת הדפסה

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: רשימת בקשות הדפסה

 

ניתן לראות כי התקבלו שתי שורות מאחר וכי בבקשת הדפסה ביקשנו שני העתקים כשאחד הוא תמיד תמיד המקור והשני העתק. לחץ על סמן ה- PDF  לצורך הצגת הקבלה.

כך תיראה הקבלה בגין תקבול שווי כספי:

החזר תקבול ללקוח ATL/KP02/=

 

במקרים של  ביטול תקבול או החזר תקבול ללקוח השתמש בטרנזקציה  /ATL/KP02= (החזר תקבול רק בקופה ראשית או בהרשאות).

אין לבצע סטורנו למסמך תקבול במזומן, המחאה (למעט תקבול בהעברה בנקאית, שכן אינו נרשם לחובת  קופה)

בפרק זה יודגם החזר תקבול בהמחאה, התהליך זהה בשיטות תשלום מזומן או צ'ק.

על מנת לבצע החזר של המחאה מהקופה ללקוח, בצע את הפעולות הבאות:

הפעל טרנזקציה החזר תקבול=/ATL/KP02 . בהפעלה זו יתקבל מסך: מערכת קופאי- החזר תשלום להזנת לקוח.

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  .במידה והתקבול היה למול ספק יש ללחוץ על ספק לטובת ההחזר אליו.

 

יתקבל מסך: החזר תשלום ללקוח: נתונים כלליים.

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  לאישור או הקש  Enter במקלדת. בלחיצה זו יתקבל מסך:
החזר תשלום ללקוח: פירוט נתונים.

 

התייחס לשדות הבאים:

 

הערה

פרטי הצ'ק בהחזר חייבים להיות זהים לפרטי הצ'ק בתקבול אחרת לא יהיה ניתן לבצע את ההחזר.

במידה ואחד מפרטי השיק לא מוזן נכון, תתקבל הודעה:

 

מסך להזנת הערות שיופיעו בפלט של קבלה

לחץ על  לאישור או הקש  Enter במקלדת. לאחר מכן, לחץ על  לשמירה.

בלחיצה זו תתקבל הודעה הבאה

 

לצורך הדפסת הקבלה הזן טרנזקציה SP01. בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: מסך בחירה לבקשת הדפסה

 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על לחצן  להמשך.  בלחיצה זו יתקבל מסך: בקר פלט: רשימת בקשות הדפסה

 

ניתן לראות כי התקבלו שתי שורות מאחר וכי בבקשת הדפסה ביקשנו שני העתקים כשאחד הוא תמיד תמיד המקור והשני העתק. לחץ על סמן ה PDF  לצורך הצגת הקבלה. כך יראה הפלט של קבלה (החזר תקבול)

העברה בין קופות

 

קיימות שתי טרנזקציות לביצוע העברות בין קופות:

• העברת מזומן KP17
• העברות המחאות וכרטיסי אשראי KP23