שים לב

על מנת לרשום חשבונית מספק ,הספק חייב להיות ספק על בסיס מזומן ברשומת האב.

קליטת חשבונית מס

לאחר קבלת חשבונית מס יש להקליטה ע''י עדכון תאריך חשבונית המס ומספר חשבונית במסמך שנרשם ברישום חשבונית עסקה.

ניתן להגיע לעריכת מסמך (חשבונית עסקה) דרך טרנזקצייה FB02 או דרך כרטסת FBL1N

לחץ פעמיים על השורה של חשבונית עסקה.

יתקבל מסך: הצג מסמך: שורה 1

לחץ על

לחץ על  לעריכת נתוני "כותרת מסמך"

תתייחס לשדות הבאים:

לחץ על  ולאחר מכן לשמירת שינויים.

תצוגת מסמך FB03

הצגת מסמך מאפשרת לצפות במסמך שבוצע בגינו רישום.

מסמך שנמצא בהמתנה וטרם בוצע בגינו רישום לא יופיע.

לצורך הצגת המסמך הזן טרנזקציה FB03

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספר חשבונות ראשי --> מסמך --> FB03 - תצוגה

יתקבל מסך: הצג מסמך: מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על ENTER להמשך.

יתקבל מסך: הצג מסמך: תצוגת הזנת נתונים

במסך זה ניתן לראות את פרטי פקודת היומן שנרשמה, בכלל זה נתוני הכותרת המכילים את תאריך המסמך המטבע ושנת הכספים.

וכן את פרטי הפקודות החשבונות לחיוב ולזיכוי את הסכומים.

סטורנו למסמך FB08

סטורנו – פעולת תיקון למסמך שגוי.

פעולת הסטורנו מבצעת רישום של מסמך הפוך למסמך המקורי.

ביצוע סטורנו אפשרי רק ברמת המסמך כולו.

הזן טרנזקציה FB08

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספר חשבונות ראשי --> מסמך --> FB08 -  סטורנו יחיד

יתקבל מסך מסמך סטורנו : נתוני כותרת

התייחס לשדות הבאים:

לצפייה במסמך המקורי לחץ על

יתקבל מסך הצגת מסמך: מבט הזנת נתונים

מסך זה מציג את המסמך המקורי טרם ביצוע פעולת הסטורנו.

לחזרה למסך הקודם לחץ על  

לביצוע הסטורנו לחץ על

תתקבל ההודעה:

התאמה

התאמה היא שיוך/יחוס/CLEARING של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם.

ההתאמות מבוצעות ב- 2 רמות בלבד:

• בספר החשבונות הראשי - בחשבונות G/L מאזניים.
• בספרי העזר- בחשבונות ספק ולקוח.

 ההתאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים:

• התאמה אוטומטית – המערכת מאתרת שורות זהות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו לצורך התאמה: סכום, אסמכתא, תאריך.
• התאמה ידנית- מבוצעת באופן יזום ע"י המשתמש.  
  המשתמש מאתר שורות שנותרו פתוחות ומבצע סגירה ידנית.

תרשים תהליך התאמות

מילון מונחים

התאמת שורות

בפרק זה תוצג ההתאמה לשם ההדגמה בכרטיס לקוח בלבד.

לפני פעולת ההתאמה יש להגדיר ברמת המשתמש כיצד ייראה מסך התאמת השורות.

ברירת המחדל של המערכת היא בחירת כל השורות להתאמה על ידי הדגשתן.

רצוי להגדיר מראש כי כל השורות תהיינה לא מודגשות על מנת שניתן יהיה לבחור רק את השורות המיועדות להתאמה.

חשבונאות--> חשבונאות פיננסית--> ספר חשבונות ראשי--> סביבה--> פרמטרי משתמש --> אפשרויות עריכהFB00-

יתקבל המסך הבא:

בחר בלשונית 

יתקבל המסך הבא: אופציות עריכה בניהול חשבונות

וודא כי תיבות הבחירה הבאות מסומנות:

• עיבוד שורות פתוחות עם פקודות
• שורות נבחרות בתחילה אינן פעילות
• מיון לפי סכום ללא סימן +/-

לשמירה לחץ על

תתקבל הודעה

התייחס לשדות הבאים:

כעת השורות בעת ביצוע התאמה תופענה ללא הדגשה.

התאמת ספקים

התאמה ידנית בכרטיס ספק הינה באמצעות טרנזקציה F-44.

הפעל טרנזקציה F-44

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות חייבים --> חשבון ß F-44 התאם

יתקבל המסך הבא: התאמת ספק: נתוני כותרת

התייחס לשדות הבאים:

הקש ENTER  או 

שים לב: אם לא קיימות  שורות פתוחות תתקבל הודעה  

יתקבל המסך הבא: התאמת ספק עיבוד שורות פתוחות

הסכומים המסומנים ניתנים להתאמה.

במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות.

• להבחין כי במקרה זה קיימים מספר פריטים פתוחים.
• ע"י לחיצה כפולה על עמודת הסכום את השורות הדרושות להתאמה.

לשמירה הקש  enter או לחץ על 

תתקבל ההודעה: 

התאמה עם פריטי שארית

במידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכומן ,ישנה אפשרות לבצע התאמה חלקית ביניהן.

במסך ההתאמה מופיעה לדוגמה התצוגה הבאה:

לחץ על לשונית

 בחר ע"י לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה. 

בשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת.
הזן את סכום השארית מהשורה בעלת הסכום שאינו מותאם במלואו, או לחץ פעמיים על השורה להשלמת סכום אוטומטית.

הקש ENTER  לאישור הזנה

וודא כי הסכום בחלקו התחתון של המסך מתאזן לאפס.

לשמירה לחץ על 

יתקבל המסך הבא:

השורה המודגשת הינה השורה הפתוחה בגין הפרש ההתאמה שתירשם בכרטיס הספק בתום פעולת ההתאמה..

המערכת מאפשרת רישום רק במידה ויתווסף טקסט לשורה זו.

על כן שורה זו נותרת מודגשת עד להוספת הטקסט, לחץ פעמיים על השורה המודגשת.

 הוסף טקסט המבאר את מהות השורה אשר נוצרה.

לשמירה לחץ על 

תתקבל הודעה הבאה

 שים לב: 

שורת השארית תופיע בכרטיס הלקוח כשורה פתוחה.
ניתן לדעת כי מדובר בשורה שנוצרה מהתאמה באמצעות:

1. סוג המסמך מקבל AB כלומר מסמך התאמה.
2. טקסט – לכל שחרור שארית נוסף טקסט היוזם על ידי המשתמש המסביר את מהות השורה.

התאמה בין חשבונות שונים

לעיתים נדרש לבצע פעולה של התאמה בין שני כרטיסים

בדוגמא להלן נדרשת התאמה בין תקבול הנקלט בכרטיס ספק  1003132, אך הוא סוגר חשבוניות שהונפקו בכרטיס לקוח 3293016 ו3278388.

הזן לטרנזקציה F-44

יתקבל המסך הבא: התאמת לקוח: נתוני כותרת

הזן את מספר החשבון הרלוונטי להתאמה.

הקש ENTER  או לחץ על 

 בחר ע"י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.

בתפריט ערוך בחר עוד

 יתקבל המסך הבא: התאמת לקוח בחירת שורות פתוחות

הוסף כרטיס ספק נוסף  אשר קיימת לו חשבונית

לחץ ENTER  או לחץ על 

יתקבל מסך השורות הפתוחות והודעה על מספר השורות שהתווספו.  

לחץ לחיצה כפולה על השורה הנוספת המיועדת להתאמה מהספק  הנוסף.

לשמירה לחץ על

סייגים להתאמות

טרם ביצוע ההתאמה, רצוי לפתוח את הכרטיס הרלוונטי על מנת לוודא כי אכן קיימות שורות פתוחות.

במיקרה של מסמכים אשר עברו היפוך )סטורנו(  נסגרים אוטומטית על ידי ביצוע פעולת ההיפוך.

על כן לא ניתן לבצע התאמה בין שורה זאת לבין שורה פתוחה.

מבט על תנועת התאמה

בכרטיסי הנהלת החשבונות ניתן לצפות בכל תנועות ההתאמה אשר נוצרו.

פתח את אחד מכרטיסי הנהלת החשבונות:

הזן טרנזקציה FBL1N

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות חייבים --> חשבון --> FBL1N – הצגת שינוי/שורות

יתקבל מסך:  הצגת שורות ספק

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על  להמשך.

יתקבל מסך הצגת שורת ספק

בחר מתוך התפריט סביבה--> תנועות התאמה.

מסך זה מציג את כל התנועות המותאמות אשר נרשמו בכרטיס הרלוונטי.

לצד כל שורה במותאמת בכרטיס מופיע טקסט המבאר את מהותה.

יתקבל המסך הבא: שורות לקוח: פרוצדורות התאמה

במקרה המסומן בוצעה התאמה מלאה בין חשבונית על סך 200 ₪  מול תשלום של 200 ₪

התרת התאמה

פעולת התרת ההתאמה נועדה לפתוח שורות אשר בוצעה עבורן התאמה.

פעולת ההתרה מחזירה את השורות למצב של פתוחות,  כך שניתן לבצע עליהן התאמה בעתיד מול שורות פתוחות אחרות או מול אותן שורות שהתרנו ביניהן את הקשר

FBRAהזן לטרנזקציה

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> מסמך --> FBRA – אפס פריטים מותאמים

יפתח חלון: אפס פריטים מותאמים

התייחס לשדות הבאים:

שים לב:

בעת בחירת מסמך ההתאמה ניתן להשתמש במספר לחצנים :

 - מפרט אילו חשבונות כלולים במסמך ההתאמה.

 - מפרט את השורות הכלולות במסמך ההתאמה.

 - מפרט תכתובת הנוספת למסמך ההתאמה

לשמירה לחץ על

יתקבל החלון הבא: סטורנו של מסמך התאמה

 המערכת מאפשרת לבחור בין האפשרויות של:

• התרת שורות בלבד.
• התרת השורות יחד עם פעולת סטורנו לפקודה שיצרה את השורות. 

בחר באפשרות הרצויה.

תתקבל ההודעה:

דוחות ספר עזר ספקים

לצפייה ביתרות ספק הזן טרנזקציה  FK10N

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> חשבון --> FK10N – הצג יתרות

יתקבל מסך: תצוגת יתרות ספק 

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על   להמשך.

יתקבל מסך: הצגת יתרת ספק

בכרטסת הספק ניתן לצפות ברישומים שנעשו כן בחשבוניות בהמתנה (טרם קבלת כלל האישורים לחשבונית).

כדי לקבל את פירוט השורות המרכיבות סכום מסוים, לחץ לחיצה כפולה על הסכום .
יפתח המסך הבא .

לצפייה במסמכי ספק בהמתנה הזן טרנזקציה FBL1N

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> חשבון --> FBL1N – הצגת/שינוי שורות

יתקבל מסך: הצגת שורות ספק

בבלוק סוג סמן פרטים בהמתנה.

על ידי הפעלת הדוח עם הפרמטר הזה מסומן יופיעו כל המסמכים בהמתנה שקשורים לספק זה.
לחץ על  להפעלת הדו"ח.

יתקבל מסך: הצגת שורות ספק

מספרי חשבונות מוקצים פעמיים S_ALR_87012341

הדוח נועד לאיתור מסמכים בעלי אותו מספר  "סימוכין"(מספר חשבונית) בכרטיס ספק בשנת כספים אחת או לאורך מספר שנים.

התייחס לשדות הבאים:

לחץ  להרצת הדוח

מאזן בוחן ספקים

הדוח נועד להפקת דוח מאזן בוחן ספקים על קריטריונים שונים, ניתן לייצא את הדוח לאקסל.

הזן טרנזקצייה S_ALR_87012082

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> מערכת מידע --> יתרות של ספק --> S_ALR_87012082 – יתרות ספק במטבע מקומי

הגדר פרטרים להפקת הדוח ולחץ על